پراپ تریدینگ: فرصتی برای معامله‌گران حرفه‌ای

پراپ تریدینگ به عنوان یک مدل معاملاتی منحصر به فرد، مزایای فراوانی برای معامله‌گران حرفه‌ای فراهم می‌آورد. در اینجا، به بررسی چهار مزیت اصلی پراپ تریدینگ پرداخته‌ایم که می‌تواند جذابیت ویژه‌ای برای معامله‌گران حرفه‌ای داشته باشد:

یکی از بزرگترین مزایای پراپ تریدینگ برای معامله‌گران حرفه‌ای، دسترسی به سرمایه‌های بزرگ است. در این مدل، معامله‌گر نیازی به سرمایه‌گذاری شخصی ندارد و می‌تواند با استفاده از سرمایه شرکت، به معامله‌گری پرداخته و در بازارهای مالی با حجم بیشتری فعالیت کند. این موضوع سبب می‌شود معامله‌گران:

فعالیت در بازارهای بزرگتر: به دلیل دسترسی به سرمایه بیشتر، معامله‌گران می‌توانند در بازارهای بزرگتری همچون فارکس، سهام، کالاها و حتی ارزهای دیجیتال به معاملات خود ادامه دهند.
فرصت‌های سودآوری بیشتر: هنگامی که حجم معاملاتی بزرگتر باشد، پتانسیل سود نیز افزایش می‌یابد. از آنجایی که معاملاتی با حجم بیشتر می‌تواند منجر به سودهای بالاتر شود، معامله‌گر می‌تواند از این فرصت‌ها بهره‌برداری بهتری داشته باشد.
پذیرش خطر بیشتر: در حالی که با سرمایه شخصی معامله‌گران مجبور به دقت بیشتری هستند، در پراپ تریدینگ آن‌ها می‌توانند ریسک‌های بیشتری بپذیرند زیرا از سرمایه شرکت استفاده می‌کنند.

این مزیت به طور کلی باعث می‌شود که معامله‌گران توانایی افزایش میزان سود خود را داشته باشند و همچنین از فرصت‌های بیشتری در بازار بهره‌مند شوند.

در پراپ تریدینگ، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های معامله‌گران حرفه‌ای که سرمایه شخصی خود را وارد بازار می‌کنند، ریسک از دست دادن سرمایه است. اما در این مدل معاملاتی، چون معامله‌گر از سرمایه شرکت استفاده می‌کند، در صورت وقوع ضرر، پول شخصی او تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. به این ترتیب:

کاهش فشار روانی: معامله‌گر با خیال راحت‌تری می‌تواند در بازارهای پرنوسان فعالیت کند، زیرا ریسک از دست دادن دارایی شخصی خود را کاهش داده است.
آزادی عمل بیشتر: زمانی که معامله‌گر از ریسک مالی شخصی خود نگران نباشد، می‌تواند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرد، استراتژی‌های بلندمدت‌تری اتخاذ کند و حتی در برخی موارد ریسک‌های بیشتری را برای سودآوری بالاتر قبول کند.
محدودیت‌های کمتر در استفاده از لوریج: معامله‌گران در پراپ تریدینگ می‌توانند از لوریج‌های بالاتری استفاده کنند بدون اینکه نگران از دست دادن تمام سرمایه خود باشند.

این امر باعث می‌شود که معامله‌گر توانایی بیشتری در مدیریت ریسک داشته باشد و کمتر تحت فشار باشد، چرا که منابع مالی شخصی او در خطر نیست.

شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً ابزارها و منابع تحلیلی پیشرفته‌ای در اختیار معامله‌گران خود قرار می‌دهند. این منابع شامل پلتفرم‌های معاملاتی حرفه‌ای، نرم‌افزارهای تحلیلی و داده‌های دقیق بازار است که می‌تواند به معامله‌گر در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند. این ابزارها می‌توانند به چندین صورت سودمند باشند:

تحلیل دقیق‌تر بازار: با دسترسی به منابع داده‌ای و ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پیشرفته، معامله‌گران می‌توانند رفتار بازار را بهتر تحلیل کنند و تصمیمات دقیقی در خصوص ورود و خروج از بازار بگیرند.

آموزش و منابع آموزشی: بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران خود امکان دسترسی به منابع آموزشی و دوره‌های آموزشی حرفه‌ای را می‌دهند که می‌تواند به بهبود مهارت‌های معاملاتی و استراتژی‌های آن‌ها کمک کند.
پلتفرم‌های حرفه‌ای و سفارشی: ابزارهای معاملاتی در شرکت‌های پراپ معمولاً به‌طور ویژه برای انجام معاملات حرفه‌ای طراحی می‌شوند که قابلیت‌هایی مانند تحلیل پیشرفته، شبیه‌سازی استراتژی‌ها و مدیریت ریسک بهتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

این منابع نه تنها برای بهبود سودآوری کمک می‌کنند بلکه به معامله‌گران این فرصت را می‌دهند که استراتژی‌های دقیق‌تر و بهتری در بازار داشته باشند.

در پراپ تریدینگ، معامله‌گران معمولاً بخشی از سود حاصل از معاملات خود را به‌عنوان درآمد دریافت می‌کنند. این تقسیم سود به‌طور معمول به نسبت مشخصی انجام می‌شود و بسته به سیاست شرکت، این نسبت می‌تواند بین ۵۰٪ تا ۸۰٪ متغیر باشد. مزایای این مورد عبارتند از:

منبع درآمدی مناسب: معامله‌گران می‌توانند از سود حاصل از فعالیت‌های معاملاتی خود، به‌عنوان منبع درآمدی استفاده کنند. این منبع درآمدی می‌تواند برای بسیاری از معامله‌گران به‌ویژه کسانی که به دنبال درآمد ثابت از بازارهای مالی هستند، جذابیت زیادی داشته باشد.
انگیزه بیشتر برای کسب سود: در این مدل، معامله‌گران انگیزه بیشتری برای کسب سود دارند چرا که درصد قابل توجهی از سود خود را به‌عنوان درآمد شخصی دریافت می‌کنند. این امر می‌تواند انگیزه آن‌ها را برای دستیابی به بهترین نتایج ممکن در معاملات تقویت کند.
به اشتراک‌گذاری ریسک و پاداش: تقسیم سود به معنای به اشتراک گذاشتن ریسک و پاداش است. شرکت‌های پراپ و معامله‌گران هر دو در سود و زیان شریک هستند که این می‌تواند یک مدل تجاری سودمند و انعطاف‌پذیر باشد.

معایب آن نیز به شرح زیر هستند:

شرکت‌های پراپ تریدینگ قوانین سختگیرانه‌ای دارند که می‌تواند آزادی عمل معامله‌گر را محدود کند. این محدودیت‌ها شامل نوع و حجم معاملات، استراتژی‌های مجاز، و حتی محدودیت‌های زمانی است. به‌عنوان مثال، برخی شرکت‌ها معاملات در زمان اخبار مهم را ممنوع می‌کنند.

فشار برای عملکرد بالا: معامله‌گران تحت فشار هستند تا به‌طور مداوم سودآوری داشته باشند. این فشار می‌تواند منجر به اضطراب و تصمیمات عجولانه شود. همچنین، در صورتی که معامله‌گر نتواند به اهداف مشخص‌شده برسد، ممکن است حساب او لغو شود.
سهم شرکت از سود: بخشی از سود حاصل از معاملات به‌عنوان سهم شرکت برداشت می‌شود. این مسئله می‌تواند برای معامله‌گرانی که به‌دنبال کسب حداکثر سود هستند، نارضایتی ایجاد کند. علاوه بر این، ممکن است دسترسی فوری به تمام سود وجود نداشته باشد و بخشی از آن به‌عنوان اعتبار در حساب باقی بماند.

این چالش‌ها، اگرچه می‌توانند به عنوان معایب به شمار آیند، اما با مدیریت صحیح و آگاهی از قوانین، قابل کنترل هستند.

برای ورود به دنیای پراپ تریدینگ، معامله‌گران باید مراحل زیر را طی کنند:

انتخاب پراپ فرم مناسب: بررسی و انتخاب شرکتی که با نیازها و استراتژی‌های معاملاتی شما همخوانی داشته باشد.
شرکت در آزمون‌ها و چالش‌ها: بسیاری از شرکت‌ها برای ارزیابی مهارت‌های معاملاتی، آزمون‌ها و چالش‌هایی برگزار می‌کنند که معامله‌گران باید با موفقیت از آن‌ها عبور کنند.
ارزیابی و دریافت حساب معاملاتی: پس از موفقیت در مراحل قبلی، معامله‌گر می‌تواند به حساب معاملاتی با سرمایه شرکت دسترسی پیدا کند و شروع به فعالیت کند.

برای موفقیت در پراپ تریدینگ، آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم کلیدی ضروری است. در ادامه، به برخی از این اصطلاحات می‌پردازیم:

چالش دومرحله‌ای (Two-Phase Challenge): در این مدل، معامله‌گر باید در دو مرحله مجزا مهارت خود را نشان دهد:

پس از موفقیت در این دو مرحله، معامله‌گر به حساب پراپ دسترسی پیدا می‌کند.

چالش تک‌مرحله‌ای (Single-Phase Challenge): در این مدل، معامله‌گر فقط یک مرحله برای اثبات مهارت خود دارد. هدف سود و قوانین ریسک در این چالش مشخص هستند و معامله‌گر با موفقیت در همان مرحله می‌تواند مستقیماً به حساب پراپ دسترسی پیدا کند.
حساب ریل مستقیم (Direct Real Account): در این مدل، معامله‌گر بدون نیاز به گذراندن چالش‌های ارزیابی، مستقیماً به یک حساب واقعی (ریل) دسترسی پیدا می‌کند.
دراودان روزانه (Daily Drawdown): به بیشترین میزان زیان مجاز معامله‌گر در یک روز اشاره دارد. اگر زیان روزانه از حد تعیین‌شده فراتر رود، حساب معامله‌گر مسدود می‌شود.
دراودان کل (Overall Drawdown): سقف زیانی است که معامله‌گر در طول کل دوره مجاز است تجربه کند. اگر زیان کل از این حد عبور کند، حساب معامله‌گر لغو می‌شود.
تارگت مرحله (Phase Target): به هدف سود مشخص‌شده در هر مرحله از چالش اشاره دارد. معامله‌گر باید این هدف را بدون تخطی از قوانین تعیین‌شده برای ریسک، در بازه زمانی مشخص به دست آورد.
حداقل روزهای معاملاتی (Minimum Trading Days): شرطی است که برخی شرکت‌های پراپ برای معامله‌گران تعیین می‌کنند. بر اساس این شرط، معامله‌گر باید در حداقل تعداد مشخصی از روزهای معاملاتی فعال باشد تا بتواند چالش یا مرحله مشخصی از پراپ تریدینگ را با موفقیت پشت سر بگذارد.
لوریج (Leverage): به نسبت اهرم معاملاتی اشاره دارد که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی خود، به معامله بپردازد.
سهم سود (Profit Share): درصدی از سود حاصل از معاملات که به معامله‌گر تعلق می‌گیرد. این نسبت معمولاً بین ۵۰٪ تا ۸۰٪ به نفع معامله‌گر است.
پنل آنالیز (Analysis Panel): بخشی از پلتفرم معاملاتی است که آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد معاملاتی معامله‌گر را نمایش می‌دهد.
فریز شدن حساب (Account Freeze): به حالت موقتی اطلاق می‌شود که در آن حساب معاملاتی به دلیل شرایط خاصی مانند تعطیلات بازار یا نقض قوانین، مسدود می‌شود.

آشنایی با این اصطلاحات و مفاهیم به معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند تا در دنیای پراپ تریدینگ موفق‌تر عمل کنند و از فرصت‌های موجود بهره‌مند شوند.

پراپ تریدینگ فرصتی مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای است که می‌خواهند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی، در بازارهای مالی فعالیت کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. با این حال، آگاهی از چالش‌ها و محدودیت‌های این حوزه ضروری است تا تصمیم‌گیری آگاهانه‌ای صورت گیرد.
آکادمی شایان بختیاری یک مرکز آموزشی تخصصی در زمینه بازارهای مالی است که با هدف ارتقاء دانش و مهارت‌های معامله‌گران، دوره‌های آموزشی جامع و ابزارهای معاملاتی پیشرفته ارائه می‌دهد.
در آکادمی شایان بختیاری، دوره‌های آموزشی متنوعی در زمینه‌های مختلف بازارهای مالی برگزار می‌شود که شامل تحلیل‌های تخصصی، استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک است و به بررسی تخصصی بهترین بروکرهای فارکس و بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی می پردازد. همچنین، این آکادمی با برگزاری لایو تریدهای رایگان روزانه، به دانشجویان خود کمک می‌کند تا شرایط معاملاتی بهتری داشته باشند.